Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.000-1.985-1.950
Dirençler : 2.045-2.070-2.100
                             
Geçtiğimiz hafta haftayı satış baskısı altında geçiren BIST100 endeksi, haftalık bazda %1,36 oranında kayıp ile Cuma günkü işlemleri 2.011 puandan kapattı. Endeks geçtiğimiz haftaya 2.088 puandan başladıktan sonra hafta genelinde, 1.959-2.102 bandında satıcılı yönde hareket etti. Son iki haftalık yükselişin ardından haftayı satıcılı görüntü ile kapatan endekste, yeni haftada 5 haftalık AO’sının da yaklaştığı 2.000 puan üzerinde kalınması satışların artmaması için önemli. Geçtiğimiz haftanın son dört işlem gününde 2.000 puan altına gerilemelerde tepki alımları geldiğini izledik. Yeni haftada kısa vadeli görüntünün düzelmesi için 5 günlük AO (2.018) ve 22 günlük AO (2.012) bölgesi üzerinde kalınması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise 2.045-2.070 ve 2.100 hedef dirençleri oluşturmaktadır. Aşağıda ise 2.000 puan altında 50 günlük AO 1.980 ve 1.920 ve 100 günlük AO 1.835 önemli seviyeleri oluşturmaktadır. Haftalık bazda 2.000-2.050 bandı dışındaki kapanışlar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Kısa vadeli teknik göstergeler ve orta vadeli yönde izlediğimiz MACD göstergesi satım konumunda haftayı tamamladı. Endekste dolar bazında hafta genelinde 1,45-1,56 cent bandında hareket ettikten sonra Cuma gününü 1,49 centten kapattı. Küresel borsalar Fed toplantısı öncesinde karışık yönde bulunuyor. Geçtiğimiz haftaki yoğun satış baskısının yaşandığı ABD borsalarında bu sabah vadeli endeksler pozitif yönde hareket etmektedir. Asya piyasalarında Hong Kong Hang Seng endeksi eksi yönde bulunurken, Japon Nikkei 225, Çin Shangai kapanışa doğru yükseliyor. Dolar endeksi bu sabah 95,750 puanda, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,77’de yatay konumda bulunuyor. Brent petrol hafif yükselişle 87,80 dolardan işlem görürken, dolar/TL kuru haftaya 13,45 seviyelerinden başladı. Veri gündeminde Euro bölgesinde ve ABD tarafında öncü PMI verileri takip edilecek. ABD’nin bu hafta Rusya ve Ukrayna ile yapacağı görüşmeler önemli olacak. BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını gün içinde 2.000-2.045 bandının önemli olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.250-2.200-2.170
Dirençler : 2.370-2.400-2.420

VIOP30 Yakın Vade Kontratı geçtiğimiz haftayı 2.260,50 uzlaşma fiyatından kapattı. Haftalık işlemlerde 2.184-2.414 bandında hareket eden Kontrat hafta genelinde satış baskısı altında kaldı. Son iki haftadır hedeflenen 2.400 puanın geçilememesi ile gelen satışların 2.200 yakınlarında karşılandığını izledik. 5 günlük AO’sının da 2.030 puanda bulunması ve bu seviye altına gerilemelerde tepki alımları gelmesini olumlu buluyoruz. Yeni haftada kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için ise 5 günlük AO 2.289, 22 günlük AO 2.299 seviyelerinin üzerinde hareketin başlaması gerekmektedir. Kontratta son bir haftalık işlemlerden oluşan alçalan trendin üzerine çıkılması için de 2.300’ün geçilmesi önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde ise ana trend yönünde 2.400-2.420 ve 2.500 önemli dirençleri oluşturmaktadır. Hafta başında kısa vadeli yönde 2.200-2.300 dışında kapanışlar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Kısa vadeli teknik göstergeler (RSI, Stochastic ve momentum) ve orta vadeli teknik göstergesi MACD negatif yönde haftayı kapattı.

USD/TL Spot

Destekler : 13,30 - 13,25 - 12,90
Dirençler : 13,60 - 13,70 - 13,90

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,26 - 13,66 aralığında hareket etti. Kurda aşağı yönde 50 günlük AO (13,30) önemli destek oldu. Kurda yeni haftada 13,30 altında kalıcılık görülmesi satış baskısının artmasını sağlayabilir. Yukarı yönde ise 13,60 - 13,70 bölgesinin hafta boyunca kuvvetli direnç olduğu görüldü. Yeni haftada 13,70 üzerine geçilmesi ile 13,90 - 14,00 bölgesi gündeme gelebilir. Bar boylarının son iki haftalık işlemlerde kısaldığı görülüyor. Saatlik grafikte kurda alçalan üçgen formasyonu görülüyor. Kurda 13,30 - 13,70 bölgesinin dışındaki hareketler yön tayini adına önemli olabilir. Geçtiğimiz hafta TCMB yılın ilk toplantısında beklendiği gibi politika faizleri %14,00’te sabit bıraktı. Mevcut para politikasının birikimli etkilerini izlemeye devam edeceklerini belirtti. Bir önceki toplantı metnindeki ‘ilk çeyrek’ vurgusu metinden çıkarıldı. Cuma günü açıklanan tüketici güveni 73,2’ye yükseldi. ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları 286 bin son üç ayın en yükseğine ulaşırken, Philadelphia Fed İmalat Endeksi 23,2 ile beklentileri aştı. Bu hafta yurt içinde yerlilerin döviz mevduatları, TCMB rezervleri ve imalat güveni takip edilecek. ABD tarafında çarşamba günü Fed 2022 yılı ilk FOMC toplantısını gerçekleştirecek. Fed’in faiz kararı ve önümüzdeki dönemde para politikasına nasıl yön vereceği piyasalar açısından önemli olacak. Perşembe günü ABD 2021 yılı GSYH verileri takip edilecek. Dördüncü çeyrek GSYH’nin 5,8% büyümesi bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1330 - 1,1310 - 1,1300
Dirençler : 1,1370 - 1,1420 - 1,1490

EUR/USD paritesi geçtiğimiz haftaya 1,1413 seviyesinde başladıktan sonra 1,1300 desteğine kadar geri çekildi. Cuma günü ECB Başkanı Lagarde’nin açıklamalarının ardından kapanışı 50 günlük AO’nun (1,1330) üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta paritede 1,1370 üzerinde kalıcı olunamadı ve bu seviyeden gelen satış baskısıyla aşağı yönlü hareketin hız kazandığı görüldü. Yeni haftada aşağı yönde 1,1330 - 1,1310 kısa vadede sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir. 1,1300 altında kalıcılık ile paritede aşağı yönlü risklerin artması beklenebilir. Paritede son bir aylık işlemlerin geçtiği bandın üst çizgisi 1,1420’de bulunmaktadır. 1,1370 üzerinde 1,1420 kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde açıklanan nihai TÜFE verileri beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık TÜFE %5,00 çekirdek yıllık TÜFE %2,60 oldu. ECB Başkanı Lagarde, Cuma günü yaptığı konuşmasında Avrupa'daki talebin aşırı olmadığını ve sonuç olarak ABD ile aynı enflasyonla karşılaşmalarının muhtemel olmadığını söyledi. Bugün Euro bölgesi ve ABD tarafında öncü PMI veriler takip edilecek. Çarşamba günü Fed 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Perşembe günü ABD 2021 yılı GSYH verileri piyasalar açısında önemli olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1830 - 1810 - 1800
Dirençler : 1850 - 1860 - 1875

Altın ons fiyatları geçtiğimiz hafta 1805- 1848 bandında hareket etti. 1848 dolar altında son 8 haftada görülen en yüksek seviye oldu Son dört haftalık işlemlerde direnç olarak test edilip geçilemeyen 1830 seviyesinin kırılmasıyla altında yükselişin ivme kazandığı görüldü. Değerli madende bu hafta 1860 - 1875 seviyeleri kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 1830 ve 1.810 destekleri oluşturmaktadır. 200 günlük AO 1800 dolarda bulunuyor. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı, Rusya - Ukrayna gerginliği altın fiyatlarında yükselişi destekliyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları Omikron vakalarındaki artış sebebiyle 286 bine yükselerek son üç ayın en yükseği oldu. Philadelphia Fed İmalat Endeksi 23,2 ile beklentileri aştı. Bu hafta Çarşamba günü Fed 2022 yılı ilk FOMC toplantısını gerçekleştirecek. Fed’in faiz kararı ve önümüzdeki dönemde para politikasına nasıl yön vereceği piyasalar açısından önemli olacak. Perşembe günü ABD 2021 yılı GSYH verileri takip edilecek. Dördüncü çeyrek GSYH’nin 5,8% büyümesi bekleniyor.
GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3500 - 1,3475 - 1,3440
Dirençler : 1,3610 - 1,3660 - 1,3750

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3552 - 1,3690 aralığında hareket etti. Haftaya 1,3676 seviyesinden başlayan paritede İngiltere’de yıllık TÜFE’nin %5,40 ile beklentileri aşması satış baskısını artırdı. Haftalık kapanışı 5, 22 ve 200 günlük AO’ların altında gerçekleşmesi pariteyi aşağı yönde baskılamaya devam edebilir. Paritede 1,3610 üzerine geçilmediği durumda 1,3500 - 1,3475 seviyeleri test edilebilir. 1,3610 üzerinde kalıcılık ile 1,3660 direncine kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. 1,3660 üzerinde trendin güç kazanarak 1,3750’ye doğru devam etmesi beklenebilir. Geçtiğimiz Cuma İngiltere’de açıklanan perakende satışlar aralık ayında -3,70% daraldı. Beklenti -0,60% seviyesindeydi. ABD tarafında geçtiğimiz hafta açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 286 bin ile son üç ayın en yükseğine ulaştı. Bugün İngiltere ve ABD tarafında öncü PMI verileri takip edilecek


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.