Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Eylül): Amerika’da her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki artışı göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette yaşanan iyileşmenin göstergesi olduğu için ABD Dolarının değerini artıran bir unsur olarak kabul edilmektedir. Veri 2018 yılı Ocak ayında 176 bin seviyesinde geldi. Temmuz ayında 157 bin kişilik istihdam yönünde açıklanan veri en son ağustos ayında 201 bin kişi düzeyinde açıklandı. İçerik bakımından da değerlendirilmesi gereken verinin eylül ayı değeri için medyan değerin 185 bin olarak hesaplandığı görülüyor. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Eylül): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durum olmakla birlikte ülke para biriminin de değer kaybetmesine neden olması beklenir. 2015 yılına %5.7 seviyesinde başlayan işsizlik oranı yıl içinde gerileyerek %5.0 seviyesine kadar indi. 2016 yılının ilk iki ayında %4.9 olarak açıklanan işsizlik oranında Mart ve Nisan aylarında %5.0 olarak açıklandı. 2016 yılını %4.7 seviyesinde kapatan veri 2017 mayıs ayında %4.3 ve aralık ayında %4.1 oranında açıklandı. 2018 yılının ilk üç ayında %4.1 olarak açıklanan işsizlik oranı mayıs ayında son 20 yılın en düşük seviyesi olan %3.8’e gerilemişti. Ağustos ayı verisinde 0.1 puan yükselerek %3.9 olarak açıklanan işsizlik oranın eylül ayını yansıtan değeri için beklentilerin %3.8 oranında ağırlık kazandığı gözleniyor. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Eylül): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. 2016 yılına %2.5 seviyesinde başlayan ABD ortalama saatlik kazançlar 2016 yılıını %2.9 seviyesinde bitirdi. 2017 yılı Ocak ayında %2.6 düzeyinde açıklanan veri en son aralık ayında %2.5 oranında açıklandı. 2018 yılına %2.8 ile başlayan ABD ortalama saatlik kazançlar verisi şubat, mart, nisan aylarında %2.6 seviyesinde geldi. En son temmuz ayında %2.7, ağustos ayında ise %2.9 olarak gelen verinin eylül ayı için oluşan beklentilerinin 0.1 puan aşağıda %2.8 düzeyinde ağırlık kazandığı gözleniyor.(15:30)

Kanada İşsizlik Oranı (Eylül): 2016 yılına %7.2 ile başlayan Kanada işsizlik oranı yıl içinde %6.8’e geriledikten sonra yılı %6.9 seviyesinde tamamladı. 2017 yılına %6.8 seviyesinden başlayan Kanada işsizlik oranı şubat ayında %6.6’ya gerilemesinin ardından nisan ayında %6.5 olarak açıklandı. 2018 yılı Haziran ayında %5.8 seviyesini gören Kanada işsizlik oranı ağustos ayında %6.0 seviyesine yükselmişti. Verinin eylül ayı değerine yönelik medyan tahmini ise %5.9 seviyesinde bulunuyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

TCMB aylık enflasyon değerlendirme raporunuu yayınladı. Temel mal, gıda ve enerji gruplarının eylül enflasyonunda belirleyici rol oynadığını, kur geçişkenliğinin görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışlara neden olduğunu vurguladı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 28 Eylül haftasında, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 640 milyon dolar artışla 66 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 474 milyon dolar artışla 84 milyar 182 milyon dolardan 84 milyar 656 milyon dolara yükseldi.

ABD

ABD fabrika siparişleri ağustos ayında beklentilerin üzerinde %2.3 olurken, bir önceki ayın rakamı -%0.8’den -%0.5’e revize edildi. Aynı dönemde, çekirdek fabrika siparişleri ise %0.1 olarak açıklandı.

ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri ağustos ayında beklentilerin altında %4.4, aynı dönem çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri ise %0.0 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları

Ons altın yatayda
Ons altın son sekiz haftadır 1182$ - 1213$ arralığındaki yatay sürecini devam ettiriyor. Ons altında teknik olarak önemli bir değişiklik yok. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin seyri ons altının ana destek ve direnç bölgelerinde hareket etmesine olanak sağlayabilir. ABD’de eylül ayını yansıtacak istihdam verilerinin detaylarının güçlü gelmesi altın fiyatlarının 1180 seviyesine doğru geri çekilmesini destekleyebilir. Diğer yandan istihdam rakamlarının piyasa beklentisinden zayıf gelmesi halinde 1207 - 1213 direnç seviyelerine doğru teknik tepkiler izlenebilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1.182 destek seviyesinden gelen yukarı yönlü tepkilerin 1200$ seviyesine doğru ulaştığını izliyoruz. Bu noktada söz konusu destek seviyesinden yukarı yönlü denemeler yapılabilir. Buna karşın 1207 - 1213 direnç seviyelerinden oluşan zayıflamalar altın fiyatlarının tekrar geri çekilmesine olanak sağlıyor. Bu direnç alanından da aşağı yönlü denemeler yapılaması uygun olabilir.

Ons Altın
Direnç: 1200 / 1207 / 1213
Destek: 1190 / 1180 // 1172

Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 13.50 / 12.00

Petrol piyasası İran yaptırımlarında endişeli
Petrol piyasasında ana hikayede değişiklik yok. Son zamanlarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş yerini kar satışlarına bırakmış görünüyor. Buna karşın ABD’nin İran’a petrol üzerinden yaptırım tarihinin yaklaşması petrol piyasasında huzursuzluk yaratıyor. Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları nedeniyle risk almak istemediklerini belirterek “İran’dan petrol alımını durdurduk.” açıklamasında bulundu. Bugün ABD sondaj kule sayılarının açıklanması bekleniyor ancak petrol fiyatlarında etkili bir hareket yaratmayabilir. Genel olarak petrol piyasasına ilişkin haber akışları fiyatlar üzerindeki önemini koruyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 74.80$ seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Genel olarak yükselen trend eğilimini sürdüren petrolde bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı yönlü tepki hareketinii destekleyebilir. Diğer yandan paritede oluşabilecek geri çekilmelerde 72.90$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

WTI
Dirençler: 74.80 / 76.60
Destekler: 72.80 /71.40 / 70.10

Brent
Dirençler: 86.40 / 89.00
Destekler: 82.90 / 81.30 / 80.55 / 79.50

Euro/Dolar'da teknik görünüm zayıf
Euro/Dolar’da teknik görünüm zayıf. Parite yaklaşık üç aydır devam eden yatay kanalın alt bandını aşağı yönde zorluyor. Bugün tarım dışı istihdam verileri paritenin seyri açısından önemli olacak. Tarım dışı istihdam rakamının 185K gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda yıllık ortalama saatlik kazançların yüzde 2.8 seviyesinin üzerine gelmesi paritede baskıları artırabilir. Bu noktada paritenin 1.15 seviyesindeki akıbeti trend yönü açısından önemli olacak.

Teknik Analiz: EUR/USD 1.15 seviyesindeki destek noktası aşağı yönde esnetiyor. Parite 1.15 seviyesini aşağı yönde kırması halinde 1.13 seviyesine doğru geri çekilebilir. Aksi durumda paritenin 1.15 seviyesi üzerindeki inadı sürmesi halinde zayıf yukarı yöönlü tepkilerin olması beklenebilir. Yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 1.1600 / 1.1660 / 1.1750
Destekler: 1.1500 / 1.1470 / 1.1300

GBPUSD paritesi zayıf seyrini sürdürüyor
GBPUSD paritesi yükselişinde zorlanmaya devam ediyor. Sterlin üzerinde Brexit’e yönelik haber akışlarının etkisi baskı kuruyor ve bu durum GBPUSD’nin 1.31 seviyesinin üzerine yerleşmesini zorlaştırıyor. Bugün içinde ABD’den açıklanacak tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar rakamı izlenecek. Verinin Dolar üzerinde etkisi olabilir bu durum GBPUSD ‘de de hissedilebilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi 1.3045 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Parite bu seviyenin üzerine yükselmekte zorlanırsa bu durumda güçlenmesi için beklemek gerekebilir. Olası geri çekilmelerde 1.2910 / 1.2840 seviyelerini destek noktaları olarak takip edebiliriz.

Direnç: 1.3045 (50 Günlük HO) / 1.3085 (14 Günlük HO) / 1.3215
Destek: 1.2910 / 1.2840

USDTL için ABD'de TDI günü
USDTL kurunda hassasiyet sürüyyor. Kur, 50 günlük ortalamasının denk geldiği 6.05 seviyesinin üzerinde ve 22 günlük ortalaması da 6.21 seviyesinden geçiyor. Şimdilik 6.05-6.21 aralığında olan kur için bu aralığın altını veya üzerini ihlal etmesi durumunda yeni bir fiyat hareketinden bahsetmek mümkün olabilir. Ancak bunu başaramadığı müddetçe bu aralıktaki seyrini korumasını bekleyebiliriz. Bugün için ABD’den açıklanacak tarım dışı istihdam verisi var. Aynı saatte açıklanacak saatlik kazançlar rakamının da fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenebilir.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru, 50 günlük ortalamasının denk geldiği 6.05 seviyesinin üzerinde ve 22 günlük ortalaması da 6.21 seviyesinden geçiyor. Kur için destek 6.05 ve 6.21 ise direnç konumunda. Kurda oynaklığın sürmesi nedeniyle olası hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Destekler: 6.05 (50 Günlük HO) / 6.00 / 5.90
Dirençler: 6.21 (22 Günlük HO) / 6.30 / 6.37

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTL kuru için 7.00 seviyesi destek noktası olurken, 77.20 seviyesini ise direnç noktası olarak takip edebiliriz.

Destekler: 7.00 / 6.88 / 6.50
Dirençler: 7.20 / 7.27 / 7.35

USDJPY 114.50 direncini aşmakta zorlandı
USDJPY paritesi 114.50 direncini aşmakta zorlandı. Dolayısıyla, paritede dünkü kazançlarının ardından bir miktar kar realizasyonlarının olduğu dikkat çekiyor. Bugün için ABD’den tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar takip edilecek. Verilerin etkisi USDJPY paritesi üzerinde etkili olabilir. Dış piyasada, Dolar düne göre bir miktar gevşese bile USDJPY paritesi 114.00 bölgesine yakın yerlerde olduğu için kritik seviyelerde olduğunu söylemekte fayda var.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi yükselen kanal içerisindeki seyrini korumaya devam ediyor. Dün, 114.50 direncine doğru sert yükselişinin ardından bugün bir miktar geri çekilse bile yine de 113.30 desteğinin üzerindeki seyrini koruduğunu gözlemliyoruz. Parite bu destek noktasının üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe yukarı yönde isteğini sürdürmek isteyebilir. Ancak bunu bbaşaramaması durumunda geri çekilmelerde 113.30 ve 112.30 bölgeleri takip edilebilir.

Direnç: 114.50 / 115.60 / 117.50
Destek: 113.30 / 112.30 / 111.00

DAX ortalamalarının arasında
Almanya DAX CFD’si hareketli ortalamalarının arasındaki seyrini koruyor. Ancak çok güçlü bir görünüm içerisinde olduğunu söylemek zor. Dış piyasada, endekslerin dün ekside günü tamamlaması, CFD’nin de yukarı yönde hareketini zorlaştırıyor. Bugün için Avrupa’dan açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: DAX CFD’si hareketli ortalamalarının arasındaki seyrini koruyor. CFD’de 12360 seviyesi direnç olurken, 12175 seviyesini ise destek noktası olarak takip edebiliriz. Güçlenmesi için 12360 seviyesinin üzerine yerleşmesinde fayda var.

Direnç: 12360 (50 Günlük HO) / 12445 / 12590
Destek: 12175 (21 Günlük HO) / 12100

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endekssi Aylık (Eylül) 0.3% 0.1%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Eylül) 3.4% 3.7%
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Eylül) 185K 201K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Eylül) 3.8% 3.9%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar Aylık (Eylül) 0.3% 0.4%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar Yıllık (Eylül) 2.8% 2.9%
15:30 CAD Orta Kanada İşsizlik Oranı (Eylül) 5.9% 6.0%
19:40 USD Yüksek Fed Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:00 USD Düşük ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı (05 Ekim) 865 863




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burrada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.