Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 28 Ocak ile biten hafta petrol stoklarında 1 milyon 46 bin varil azalış kaydedilmişti. 4 Şubat ile biten haftada stokların 369 bin varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin üzerinde artması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha az artması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Londra'da basın toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal piyasalara ilişkin paket hazırlığı olduğunu belirterek, "Paketle beraber yastık altındaki altını da sisteme sokmuş olacağız, ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yaptığı değişiklikle reeskont kredisi kullanımı için döviz mevduatlarından TL'ye dönüş zorunluluğu getirdi.

ABD
ABD'de Federal hükümetin 18 Şubat'ta kapanmasını önleyecek tasarı, kabul edildi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de enflasyonun iyiye gitmeye başlamadan önce kötüleşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Rusya'ya sert yaptırım uyarılarını Kuzey Akım 2 projesinin sona erdirilmesini de dahil ederek yeniledi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre üyelerinin Rusya'ya yaptırımlara yönelik bir tasarı üzerinde çalıştıklarını ve bir anlaşmaya varmaya giderek daha da yaklaştıklarını söyledi.

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Matt Rosendale, ABD’nin Güney sınırlarının güvence altına alınıncaya kadar Ukrayna’ya askeri yardım sağlanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sundu.

ABD'de hanehalkı borcu, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 artarak 15,6 trilyon dolara ulaştı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin yüzde 2 enflasyon hedefine zaman içinde geri dönmek için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Mart ayından itibaren piyasaları para politikası normalleşmesi için hazırlamaya başlayabileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya’ya karşı ağır yaptırımların uygulanması halinde, yaptırımların ülkedeki bankaların kredi notları üzerinde negatif baskı oluşabileceğini açıkladı

Asya
Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Toyoaki Nakamura, Çin'in uygulamkta olduğu 'sıfır-COVID' politikasının tedarik zincirlerindeki aksaklıkların uzun süre devam etmesine yol açarak küresel büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi

Dünya
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Latin Amerika ve gelişmekte olan Avrupa ülkelerindeki bankaların gelişmekte olan ülkeler arasında dolarizasyon etkilerine en yoğun maruz kalacak bankalar olacaklarına dikkat çekti.

Petrol
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşmek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın 1830 yakınlarına yükseldi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1827 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler ons altını 1830 yakınlarına taşıdı. Fed'in faiz artışına yönelik verdiği güçlü mesajlara rağmen birçok merkez bankasının güvercin tarafta yer alması küresel enflasyon endişelerini canlı tutuyor ve güvenli liman arayışına neden oluyor. ABD 10 yıllıklarının %1.94 ile 2 yılın zirvesinde seyrine karşılık ons altın yükselişini koruyor. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna gerginliğine yönelik sıcak haber akışları da ons altına güç veriyor. Haftanın ilk yarısında sakin veri akışı da jeopolitik gerginliklerin fiyatlamadaki payını artırıyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 yakınlarına yükseldi. Bu seviye üzerine çıkması ve kalıcı olunması ons altını 1850 ve 1870 dirençlerine taşıyabilir. 1830 seviyesinin aşılamaması halinde ise 1800-1830 bandı izlenecek.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Petrolde baskı takip ediliyor
Küresel petrol talebinin güçlü olacağına yönelik beklentilerle birlikte jeopolitik risklerin artış göstermesi ve ABD’de üretimi kısıtlayan soğuk hava şartları petrolün yükselmesinde etkili oluyordu. Hafta içerisinde 92.70$ seviyesini gören WTI bu seviyeden 88.50$’a kadar geri çekilme yaptı. Bu sabah 89.64$ seviyesinde bulunuyor. ABD ile İran arasında nükleer anlaşma olabileceği ve İran’ın küresel petrol arzını artırabileceğine yönelik endişeler petrol üzerinde baskı yaratıyor. Diğer taraftan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşmek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda Beyaz Saray'ın yeni tedbirler getirebileceğine yönelik beklentiler artış göstermektedir. Bugün TSİ 18:30’da haftalık resmi ham petrol stokları takip edilecek. Beklenti stokların 369 bin varil artış gösterebileceği yönünde bulunuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI Ham petrol 90$ üzerinde seyrini koruyamayarak 88.50$’a kadar geri çekilmesinin ardından bu sabah 89.58$ seviyesinde bulunuyor. Kısa vadede 88$ üzerinde seyirler korundukça görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. 90$ üzerinde seyirler görülmesi yukarı yönlü görünümü daha da kuvvetlendirebilir. 88$ altında ise petroldeki kısa vadeli yükseliş trendi bozulabilir ve aşağıda 87$ ve 86.40$ destek seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler: 90.00 / 92.25 /94.80
Destekler: 88.00 / 87.00 / 86.40

Brent Teknik Analiz: Brent petrol dünkü satıcılı seyir ile birlikte 91$’ın altına geriledi. Yukarı yönlü seyirler için 91$ üzerinde seyirler görmek gerekiyor. 91$ üzerindeki seyirlerde 93.60$ ve 95$ direnç seviyesi takip ediliyor. 91$ altında seyirler görülmesi durumunda ise 89$ ve 87.70$ destek seviyeleri takibe alınabilir.
Dirençler: 91.00 / 93.90 / 95.00
Destekler: 89.00 /88.50 / 87.70

EURUSD yatay seyrediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1427 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD toptan satış stokcları takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzerinde etkili olması beklenmiyor. Yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak olan ABD TÜFE verilerini beklemekte. Salı günü risk iştahının yüksek olduğu bir gün oldu. ABD endeksleri 2022 yılındaki gerçekleşen kayıplarının bir kısmını geri aldı. Diğer taraftan hazine tahvil faizleri yükselişini sürdürdü. Dolar endeksi ise 95,5 seviyesindeki yatay seyrini koruyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1451 seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. Parite 1,1451 seviyesinin üzerine çıkamadıktan sonra hafif satıcılı seyretti. Aşağıda 1,1410 seviyesi aşağı yönlü seyirde destek oluşturmuş durumunda. Paritenin 1,1410 seviyesi altına gerilemesi halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1342 seviyesi ikinci bir destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1451 / 1,1475 / 1,1526

Destekler: 1,1410 / 1,1342 / 1,1322

DolarTL 13.65 seviyesini aşamıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Londra’da yabancı yatırımcılarla görüştü. Kur korumalı mevduata ilişkin bilgi paylaşan Nebati, 312 milyar TL’yi aşan bir talebin geldiğini aktardı. Bakan, vatandaşın yastık altındaki altınını da bu sisteme sokmaya çalıştıklarının bilgisini verdi. Yurtdışında ise enflasyona yönelik gelişmeler ön planda izlenmeye devam ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de enflasyonun iyiye gitmeye başlamadan önce kötüleşebileceğini söyledi. ECB yetkililerinden de Avrupa’da enflasyona yönelik risklerin yukarı yönde olabileceğine yönelik yorumlar geliyor. Jeopolitik risklerin artış göstermesi de enflasyon tarafındaki belirsizliğin artış göstermesinde etkili oluyor. Bu sabah dolar endeksi 95.5 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında yataya yakın hafif değer kazancı takip ediliyor. DolarTL ise dün 13.66 seviyesini görmesinin ardından bu sabah 13.56 seviyesinde bulunuyor. Şubat ayında 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma takip ediliyor. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri yok. Yurt dışında ise ABD toptan satış stokları verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL son 3 haftadır aşamadığı 13.65 seviyesini dün de test etti. Ancak, bu seviye üzerinde kalıcı olamadı ve 13.56 seviyesine kadar geriledi. 13.65 seviyesi üzerinde bir kapanış görülmediği sürece yükselişin sınırlı kalması beklenebilir. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmanın devam etmesi beklenebilir.

Destekler: 13.45 /13.35 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.30 / 15.15 / 15.05
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 16.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2219 üzerinde temkinli olmak adına satış yönlü pozisyonlar sonlandırılabilir. 2219 üzerinde kalıcı olunması halinde ise alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2240 / 2290 / 2320
Destekler: 2219 / 2184 / 2160

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.65 seviyesi direnç olarak izleniyor. Yükselişin devamı için 13.65 seviyesi üzerinde seyirlerin görünmesi gerekiyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmanın devam etmesi beklenebilir.

Destekler: 13.45 /13.33 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında mevcut alım yönlü pozisyonlar için 1830 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Agresif alımlar için 1830 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Risk almak isteyen yatırımcılar stop loss kullanmak kaydı ile 1830 yakınlarından aşağı yönlü değerlendirmeler yapabilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.