Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
21 Mart                    11.868,6 Geçici Rezerv  
21 Mart                    36.640,0 GIL
21 Mart                    22.753,0 Bankalararası Para Piyasası  
21 Mart                         0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
22 Mart      12.901,0               İç Borç İtfası 
22 Mart                    24.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Mart                    50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Mart                    50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Mart                    38.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Mart                    40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Mart         427,0               İç Borç İtfası

05 Nisan      1.896,0               İç Borç İtfası
12 Nisan      2.820,0               İç Borç İtfası
14 Nisan        263,0               İç Borç İtfası 
19 Nisan      3.120,0               İç Borç İtfası 
26 Nisan      3.738,0               İç Borç İtfası

03 Mayıs     78.154,0               İç Borç İtfası 
10 Mayıs      8.826,0               İç Borç İtfası 
24 Mayıs      4.170,0               İç Borç İtfası 
26 Mayıs        441,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Mart 2023    41.900,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023   13.800,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023  102.100,0               İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.400,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2023 116.500,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2023 122.500,0              İç Borç Servisi
Eylül 2023   66.800,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    57.400,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   69.800,0               İç Borç Servisi
Aralık 2023  25.000,0               İç Borç Servisi
Ocak 2024    61.900,0               İç Borç Servisi