Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4900- 4856- 4793- 4750
Dirençler : 5000- 5053- 5110- 5180
                             
BIST 100’de haftaya pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü -1,65% oranında değer kaybıyla 4962,97 puandan satıcılı seyir ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 111,2milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4817 - 5091 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %1,82 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi %0,35, Sınai endeksi ise %3,04 oranında yükseliş ile tamamladı. Küresel piyasalar geçtiğimiz haftaya Çin’de sıfır Kovid politikasına karşı protestoların alevlenmesi sonucu zayıf risk iştahı ile başlarken, BIST100 endeksi küresel borsaların aksine geçtiğimiz haftaya güçlü alımlar ile başladı. Endeks haftanın ilk yarısında psikolojik 5000 seviyesi altında dalgalı seyir izledi. Çarşamba akşamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın 14 Aralık toplantısında “ılımlı” faiz artırım mesajı sonrası yeni güne güçlü alımlar ile başlayan endeks gün içerisinde TL zirveyi 5091’e taşıdı. BIST100 endeksi ABD’de takip edilecek olan istihdam raporu öncesi haftanın son işlem gününe zayıf görünüm ile başladı. Gün içerisinde volatilitenin arttığı gözlemlenen endekste ABD’de takip edilen istihdam raporunun beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesi ardından, satışlar hız kazandı. Satışların aşağı yönde yakından takip etmekte olduğumuz 8 günlük üssel HO’nın bulunduğu 4900- 4910 bölgesinden karşılandığı görülürken, haftayı psikolojik 5000 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesini sınırlı negatif olarak algılıyoruz. BIST100’de önümüzdeki süreçte Fibonacci %300’ün bulunduğu 5053 üzerinde kalıcı hareket sağlanmadığı sürece yeni pozisyonlanmaların riskli olabileceğini düşünürken, 4900 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünmekteyiz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 5000 - 5053 ilk önemli eşik olurken, bu bölge üzerinde 5110, 5180 ve 5250 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde 4900 - 4910 bölgesi ilk önemli eşik olurken, bu bölge altında fiyatlamaların oluşması halinde 4856 ve 4793 sıralı destekleri olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında haftayı 2,66 centten tamamladı. Endeksin 2,60 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönde 2,85’e doğru yükselişler görülebilir.
Küresel borsalar yeni haftaya karışık görüntü ile başladı. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinden gelmesi ardından haftanın son işlem gününü eksi yönde kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli endeksler zayıf yönde bulunuyor. Çin'in kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye yönelik adımların atılmasının etkisi ile Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Çin’de Hizmet PMI son altı ayın en düşük seviyesi olan 46,7’ye gerileme kaydetti. Varlık fiyatlamalarında bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) Çin’de kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle 104,2’de satıcılı yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,53’te alıcı seyrettiği görülmektedir. Ons Altın fiyatları kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin haberler ardından, DXY’de görülen geri çekilmenin etkisiyle beş ayın en yüksek seviyesi olan 1810 dolara yükseldi. Bu hafta küresel piyasalarda hizmet PMI rakamları, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesinde üçüncü çeyrek GSYH ile yurt içerisinde haftanın ana gündem maddesi olan Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Cuma gününü kar satışları ile kapatan BIST100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını ve gün içinde 5000 direncinin hedefte olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5300- 5250
Dirençler : 5465- 5500- 5608

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri -2,59% oranında değer kaybıyla 5403 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı hafta genelinde 5311 - 5608 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı -0,17% oranında düşüş ile tamamladı. Kontrat hafta genelinde oldukça volatil bir seyir izlerken, Powell’ın mesajları ardından TL zirveyi 5608’e taşıdı. Haftanın son işlem gününde ABD’de istihdam raporunun beklenin aksine yükseliş kaydetmesi ardından, satışların hız kazandığı görüldü. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5465 ilk olmak üzere 5500 ve TL zirvenin bulunduğu 5608 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5350 ilk olmak üzere 5300 ve 5250 sıralı destek olarak takip edilebilir. Endekste 5350 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklerken, 5350 altında Long pozisyonların kapatılması gerektiğini düşünmekteyiz.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,58 - 18,69 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Hafta genelinde ABD’de Başkan Powell’ın konuşması, istihdam raporu ve yurt içerisinde üçüncü çeyrek GSYH yakından takip edildi. Powell konuşmasında “ılımlı” faiz mesajı ardından, küresel piyasalarda risk alma iştahı toparlandı. Haftanın son işlem gününde ABD’de izlenen istihdam raporunun beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesi ardından, dolar endeksi (DXY) 105,58’e yükseliş kaydederken, yurt içerisinde Dolar/TL 18,69’a doğru yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde bugün seans açılışıyla beraber terminallere düşecek olan Kasım ayına ilişkin TÜFE rakamları yakından takip edilecek. Foreks’in anketine göre Kasım ayında TÜFE’nin aylık medyan tahmini %3,00 oranında artışla yıllık bazda %84,70 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0465- 1,0385- 1,0300
Dirençler : 1,0580- 1,0600- 1,0630

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0290 - 1,0545 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %1,37 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Haftanın ilk yarısında satıcılı seyir izleyen parite, Fed Başkanı Powell’ın ekonomik görünüm ve iş gücü piyasasına ilişkin gerçekleştirdiği sunumda Aralık’ta “ılımlı” faiz artışı mesajı sonrası yaklaşık son beş ayın en yüksek seviyeleri olan 1,0500 üzerine yükseliş kaydetti. Haftanın son işlem gününde izlenen ABD istihdam raporu paritede volatiliteyi arttırdı. Tarım Dışı İstihdam ve Ort. Saatlik Kazançların beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesi sonrası dolar endeksi (DXY) 105,5’ye yükseliş kaydederken, parite 1,0428’e doğru geri çekildi. Seansın devamında Fed üyelerinden mesajların etkisiyle parite tekrardan 1,0500 üzerine yükseliş kaydederken, haftalık kapanışın 1,0500 üzerinde gerçekleşmesini olumlu olarak algılıyoruz. Paritede teknik olarak yukarı yönde 1,0580- 1,0600 ilk önemli eşik olurken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0630 ve 1,0700 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 1,0465 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0385 ve 1,0300 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. Euro Bölgesinde bu hafta GSYH ile ABD’de ÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1785-1770-1750-1740
Dirençler : 1820-1830-1850-1880
                    
Geçtiğimiz hafta 1739-1804 bandında hareket eden ONS Altın haftayı 1797,57 dolardan kapattı. Haftaya 1754 dolardan başlayan değerli maden Fed başkanı Powell'ın açıklamalarının etkisi ile en yüksek 1804 doları test etti. Powell Aralık’taki Fed toplantısında faiz artış hızında yavaşlamaya işaret etti. Öte yandan haftanın ikinci yarısında ABD’de açıklanan çekirdek PCE deflatörünün beklentiler altında kalması ve ISM imalat endeksinin de daralmaya işaret etmesi ile enflasyon beklentiler zayıfladı. Haftanın son günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam (TDI)verisinde ise 200 bin olan beklentinin üzerinde 263bin olarak geldi. TDI verisinin beklenti üzerinde kalması değerli maden kar satışlarının gelmesinde etkili oldu. Geçtiğimiz hafta en düşük 104,377 seviyesini test eden DXY’de TDI verisi ardından kısa vadeli toparlanma yaşandı. ABD 10 yıllık tahvilleri de %3,4820 ile son üç ayın en düşük seviyesine test ettikten sonra hafta %3,4940 ile kapandı. Geçtiğimiz hafta 1740-1760 bandının yukarı yönde geçilmesi ile 1804 dolara kadar yükseliş kaydeden ONS altında yeni haftada 1770(5 haftalık AO) ve 1750 kısa vadeli ilk destekler olarak takip edilebilir. Yukarıda ise haftalık bazda 1805-1820 ilk önemli dirençler olarak takip edilebilir. Orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz 1800 dolar üzerinde, 1830-1850 kısa vadeli hedef bölgesi olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,200-1,1900-1,1830-1,1700
Dirençler : 1,2250-1,2350-1,2500-1,2650

GBP/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 1,19004-1,23103 bandında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 1,20689’den başlayan parite haftayı, 1,22782’den pozitif yönde kapattı. Haftanın ilk yarısında karışık yönde fiyatlamaların görüldüğü paritede, Fed başkanı Powell’ın Aralık ayında faiz artırım hızında yavaşlama olabileceğini söylemesi ile yön yukarı döndü. Perşembe günü açıklanan Fed'in enflasyon görünümü açısında takip ettiği çekirdek PCE deflatörünün ve ISM imalat endeksinin zayıflaması pariteye destek verdi. ABD tarım dışı istihdam (TDI)verisin beklenti üzerinde gelmesi parite haftayı hafif eksi yönde kapattı. GBP/USD Paritesinde geçtiğimiz hafta 1,23103 ile son dört ayın en yüksek seviyesini test etti. Kısa ve uzun vadeli ortalamaların üzerinde ivmenin artması ve son dört aydır devam eden düşüş trendin yukarı yönde geçilmesi ile orta vadeli teknik görüntü güç kazanmış durumdadır. Geçtiğimiz haftanın tepe noktası olan 1,21550 üzerinde kalındığı sürece 1,2350 ve 1,25 dirençleri test edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.