Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5160- 5100- 5050- 5000
Dirençler : 5230- 5310- 5350- 5400
                             
BIST 100’de güne yükselişle başlanmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %3,76 oranında değer kazanımıyla 5193,30 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 135,9milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %4,03, Sınai endeksi ise %3,54 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Küresel merkez bankalarının faiz kararlarının takip edilecek olduğu haftaya piyasalar zayıf risk iştahıyla başlamasına karşın, BIST100 endeksi yeni haftaya güçlü alımlar ile başladı. Endeks gün içerisinde 5057 - 5222 bant aralığında hareket ederken, günü 5150 puan üzerinde ve hacimli kapanış gerçekleştirmesini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Açılışın ardından gelen güçlü alımlar ile yükseliş ivmesinin hızlandığı görülen endekste kısa süre içerisinde 5200 test edildi. Günün ikinci yarısında alımların devam etmesi ile TL zirve 5222’ye taşındı. Gün içerisinde endeksteki yükselişi iletişim, madencilik ve bankacılık sektörü destekledi. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde Fibonacci %327,2 düzeltme seviyesi 5230 ilk direnç seviyesi olurken, bu seviye üzerinde fiyatlamaların oluşması ile kanal üst seviyesi 5310 ve 5350’ye doğru yükselişler görülebilir. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde 5160- 5100 ve 5050 destek olarak takip edilebilir. Endekste 5000 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,78 centten tamamladı. Endekste 2,70 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönde 2,85 - 3,00 cente doğru yükselişler görülebilir.

Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Dünü artı yönde tamamlayan ABD borsalarında bu sabah vadelilerde pozitif hava devam ediyor. ABD TÜFE öncesinde varlık fiyatlamalarına baktığımızda; dolar endeksi (DXY) tekrardan 105,00’in altında yatay negatif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,60’ta satıcılı seyir izlemektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de TSI 16:30’da açıklanacak olan Kasım ayı TÜFE enflasyonu takip edilecek. Yarın Fed, ECB ve BoE faiz kararları da Perşembe günü sonuçlanacak. Ekim ayında çekirdek ve manşet enflasyon da görülen düşüş eğilimi piyasalarda Fed’e ilişkin agresif beklentileri zayıflatırken, risk iştahında toparlanma gözlemlenmişti. TÜFE’nin yıllık bazda %7,3’e, çekirdek TÜFE’nin de yıllık bazda %6,1’e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. Çekirdek tarafta özellikle %6,00’nın altına gerileme kaydedilmesi halinde küresel risk iştahı yükselebilir. Endekste dün SASA, TCELL, ASELS, THYAO öncülüğünde gerçekleşen yükselişle TL bazında tarihi rekor seviyelere ulaşıldı. Bankacılık sektörü de dünkü yükselişe destek verdi. Son iki işlem gününde kısa vadeli alçalan trendin üzerine yükselen BIST100’de güne pozitif yönde başlamasını ve gün içerisinde 5230 ile 530 dirençlerinin hedeflenmesini beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5600- 5550- 5400
Dirençler : 5730- 5800- 5850

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %4,38 oranında değer kazanımıyla 5656 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı dün gün içerisinde 5409 - 5713 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Açılış ardından, güçlü alımların gelmesi ile yükseliş ivmesini hızlandıran kontrat TL zirvesini 5713’e taşıdı. Endeksin günü 5600 üzerinde hacimli kapanış gerçekleştirmesini pozitif olarak algılıyoruz. ABD’de TSI 16:30’da açıklanacak Kasım ayına ilişkin TÜFE gün içerisinde endekste volatiliteyi artırabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5730 ilk olmak üzere 5800 ve 5850 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5600- 5550 ve 5400 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Dolar/TL dün gün içerisinde 18,61 - 18,65 dar bant aralığında hareket etti. Yoğun veri akışının olduğu haftaya alıcı başlayan dolar endeksi (DXY) gün içerisinde tekrardan 105 seviyesi altına doğru geri çekildi. DXY’de aşağı yönde 104,50 önemli destek görevi görürken, bu bölge altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Yurt içerisinde dün Ekim ayına ilişkin “Ödemeler Dengesi” takip edildi. Ekim ayında cari denge 369mn USD açık kaydederken, piyasada beklenti 1,63mlr USD’da bulunmaktaydı. Ocak- Ekim dönemi cari açık ise 38,1mlr USD olarak gerçekleşti. Ekim ayında net hata ve noksan kalemine 660mn USD giriş gerçekleşti. ABD’de bugün gözler TSI 16:30’da açıklanacak olan Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) olacak. TÜFE’nin aylık bazda %0,30 oranında artışla yıllık bazda %7,3’e, çekirdek TÜFE’nin ise %0,30 oranında artış ile yıllık bazda %6,1’e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. Çekirdek tarafta özellikle %6,00’nın altına gerileme kaydedilmesi halinde negatif görünüm artabilir. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yurt içerisinde sanayi endeksi öne çıkan veriler arasında yer almaktadır.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500- 1,0465- 1,0400- 1,0385
Dirençler : 1,0580- 1,0600- 1,0650- 1,0700

Euro/Dolar paritesi yoğun veri akışının olduğu haftaya dolar endeksinde (DXY) görülen geri çekilmenin etkisiyle yükseliş ile başlarken, ABD’de seansından DXY’nin tekrardan 105 üzerine yükseliş kaydetmesi pariteyi baskıladı. Parite dün 1,0506 - 1,0580 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda bugün gözler TSI 16:30’da ABD’de takip edilecek olan Kasım ayına ilişkin TÜFE’ye çevrildi. FOMC toplantısı öncesinde öne çıkan TÜFE’nin aylık %0,30 oranında artışla yıllık bazda %7,3’e gerilemesi beklenmektedir. Enflasyon rakamlarında piyasaların odaklanacağı nokta ise çekirdek TÜFE’nin seyri olacaktır. Çekirdek TÜFE’de beklenti aylık %0,30 oranında artışla yıllık bazda %6,1’e gerilemesi yönünde olurken, %6,00 kritik eşiğinin altında bir verinin gelmesi DXY’de aşağı yönlü baskıyı artırırken, paritede yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Fed (Çarşamba) ve ECB (Perşembe) faiz kararları Powell ve Lagarde’ın 2023 yılına ilişkin verecek olduğu mesajlar paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Hafta içerisinde dolar endeksinde (DXY) 104,00 - 105,50 bandı dışındaki kalıcı hareket piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0580 ilk olmak üzere 1,0600 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede 1,0600 önemli eşik olarak izlenirken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0650 - 1,0700’ye doğru yükseliş görülebilir. Olası düzeltmelerde 1,0500 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0465 ve 1,0400 destekler takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
                    
Haftanın ilk işlem gününde Ons Altın 1785-1797 bandında hareket etti. Değerli maden günü 5 günlük AO’sı 1785 doların üzerinde tamamladı. Cuma günü açıklanan ABD ÜFE verisi ardından bugün TSI 16:30’da ABD TÜFE verisi izlenecek. Ekim ayında düşüş gösteren ABD yıllık enflasyonun, Kasım 'da %7,7'den %7,3’e gerilemesi bekleniyor. Yarınki Fed toplantısından 50 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleşmesi halinde küresel risk iştahı olumlu olabilir. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 15 Aralık’taki toplantısından 50 baz puan artış ile politika faiz oranını %2,5’e yükseltmesi bekleniyor. DXY’de 104-105,50 bandı dışındaki fiyatlamaların trend yönünde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Dün hareket bandının daraldığı ONS Altında 5 haftalık AO (1780) üzerinde kalınması görünümün negatife dönememesi için önemli. Haftalık bazda 1750-1800 bandı dışındaki hareketler trend yönünde belirleyebilir. 1800 geçilmesi halinde ise 1830-1850 dirençleri gündeme gelebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2060-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650-1,2700

GBP/USD Paritesi dün 1,22080-1,22574 aralığında dar bantta hareket etti. Paritede 5 haftalık AO 1,2214 üzerinde kalınması halinde yukarı yönde hareket sürebilir. Dün İngiltere’de GSYH aylık bazda %0,40 olan beklentilerin üzerinde %0,50 oranında artışla yıllık bazda %1,5 olarak gerçekleşti. Eylül ayında Kraliçe Elizabeth’in cenazesinin etkisiyle -0,60% daralma kaydeden ekonominin Ekim ayında tekrardan toparlandığı görüldü. Bölgede imalat üretimi ise %0,10 olan beklentilerin oldukça üzerinde %0,70 artış kaydetti. Bugün ABD’de TSI 16:30’da Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) izlenecek. Yıllık bazda TÜFE verisinin %7,3’e, çekirdek TÜFE’nin de %6,1’e gerilemesi bekleniyor. TÜFE’nin beklentilere paralel olarak gerilemesi halinde dolar endeksinde (DXY) negatif görüntü artabilir. Parite tarafında ise 1,2350 ve 1,25 dirençlerine yönelim görülebilir. DXY’de son altı haftaya ulaşan düşüş trendinin önemli desteği 104,00, direnci ise 105,60’da (200 günlük) bulunuyor.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.