BIST 100 Endeksi
Destekler : 5005- 4970- 4900- 4850
Dirençler : 5150- 5200- 5230- 5300
BIST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü -3,61% oranında değer kaybıyla 5066,50 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 158,8milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -1,11%, Sınai endeksi ise -3,79% oranında değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde dün güne pozitif risk iştahı ile başlarken, BIST100 endeksi küresel borsalara paralel olarak güne alıcı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 5041 - 5302 bant aralığında hareket etti. Günün ilk yarısında alımların devam etmesiyle TL zirve 5302’e taşınırken, 5300 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. 5300’den başlayan satış dalgası ve kapanışa doğru yurt içerisinde takip edilen siyasi gelişmelerin etkisiyle endeks 5041’e doğru geri çekildi. Endeksin günü 5 günlük AO (5120) altında ve tarihi rekor hacimle kapanış gerçekleştirmesini negatif olarak algılıyoruz. BIST100’de önümüzdeki süreçte 5150 ilk olmak üzere 5200 ve 5230 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 5300 ise yukarı yönde ana direnç olarak takip edilebilir. Endekste satışların devamı halinde psikolojik 5000 ilk destek olurken, bu bölge altına haftalık kapanışın gerçekleşmesi halinde negatif görünüm artabilir. 5000 seviyesi altında 22 günlük AO 4970 ve 4900 destek olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,71 centten tamamladı. Endekste geri çekilmelerde 2,65 ve 2,60 cent destek olurken, 2,85 - 3,00 bölgesi direnç olarak izlenebilir.
Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. Fed faiz kararı ardından ABD borsaları dün günü değer kayıpları ile kapattı. ABD vadeli endekslerinde bu sabah satıcılı yönde fiyatlamalar izlemekteyiz. Asya borsaları Fed’in 50 baz puanlık faiz artırması nedeniyle zayıf yönde bulunuyor. Çin’de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin ivme kaybettiğine işaret etmesi de risk iştahını baskıladı. Fed federal fon oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan artırarak, %4,25 - 4,50 aralığına yükseltti. Dot Plot’ta 2023 yılı medyan faiz beklentisi %4,6’tan %5,1’e yükseltilirken, iki Fed üyesinin %5,50 - 5,75 aralığında oy kullanması risk iştahını zayıflattı. Powell ise konuşmasında gelecek yıl enflasyonda büyük düşüş beklediğini belirtmesine karşın, faiz artış hızının artık en önemli olmadığını Şubat'taki faiz artışının büyüklüğünün gelen veriye bağlı olacağını belirtti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,00 sınırında yatay pozitif yönde hareket ederek, ABD 10 yıllık tahvil faizi kritik eşik olan %3,50 bölgesi altında bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları Fed kararı sonrası 5 günlük AO’nın bulunduğu 1800 altına gerileme kaydederken, bu sabah 1792 dolarda satıcılı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve İşsizlik Başvuruları öne çıkarken, Euro Bölgesinde iki majör merkez bankası olan Avrupa (ECB) ve İngiltere (BoE) faiz kararları öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Dün TL bazında 5302 puanı test ederek yeni rekor seviyeye ulaşan BIST100 endeksinde siyasi haberlerin etkisi ile günü satış baskısı ile tamamladı. Küresel tarafta görülen zayıf görüntüye karşın dünkü satış baskısına tepki olarak BIST100’de güne artı yönde başlanabilir. Gün içinde 5120-5150 ilk direnç bölgesi, 5005 destek olarak takip edilebilir
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı
Destekler : 5400- 5345- 5300
Dirençler : 5500- 5550- 5600
VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -5,09% oranında değer kaybıyla 5443,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı dün gün içerisinde 5400 - 5768 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Açılış ardından, 5768’e doğru yükseliş kaydeden kontrat Fibonacci Impluse %127,2 (5723) üzerinde kalıcı olmadı. Gün içerisinde artan satış baskısı ile 5400’e doğru geri çekilen kontrat günü 5 günlük AO (5541) altında tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5500 ilk olmak üzere 5550 ve 5600 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5400 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması ile 5345 ve 5300 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.
USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50
Dolar/TL dün gün içerisinde 18,57 - 18,66 dar bant aralığında hareket etti. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın mesajları piyasalarda volatiliteyi artırdı. Fed piyasa beklentilerine paralel olarak federal fon oranını 50 baz puan artırarak, %4,25 - 4,50 aralığına yükseltirken, Dot Plot’ta (Noktasal Grafik) 2023 yılı medyan faiz oranın %4,6’tan %5,1’e yükseliş kaydetmesi ve iki FOMC üyesinin bu faiz aralığının %5,50 - 5,75 aralığında tahmin etmesi risk iştahını zayıflattı. Karar ardından, dolar endeksinde tekrardan 104,00 üzerinde fiyatlamalar görüldü. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yurt içerisinde bütçe dengesi öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır.
EURO/USD Paritesi
Destekler : 1,0600- 1,0550- 1,0470- 1,0450
Dirençler : 1,0680- 1,0700- 1,0750- 1,0800
Euro/Dolar paritesi dün 1,0619 - 1,0687 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, günü 1,0650 üzerinde tamamladı. ABD’de TÜFE’nin beklenenden daha fazla düşüş kaydetmesi ardından, Euro/Dolar paritesi 1,0600 üzerine hızlı yükseliş kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oranını 50 baz puan artırım ile %4,25 - 4,50 aralığına yükseltirken, Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot’ta (Noktasal Grafik) yapılan revizyonlar küresel risk alma iştahını zayıflattı. Fed 2023 büyüme tahminini %1,2’den %0,5’e düşürürken, PCE enflasyonu %2,8’den %3,1’e ve 2023 medyan faiz oranını %4,6’dan %5,1’e yükseltti. Dot Plot’ta iki Fed üyesinin %5,50 - 5,75 aralığında oy kullanması piyasalar açısından agresif algılandı. Karar ardından dolar endeksi (DXY) tekrardan 104,00 üzerine yükseliş kaydetti. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0680 ilk olmak üzere 1,0700 - 1,0750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede 1,0650 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesinin devam edebilir. Olası düzeltmelerde 1,0600 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0550 ve 1,0470 destekler takip edilebilir. Bugün TSI 16:15’te Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öne çıkarken, ECB’den toplantıda 50 baz puan faiz artırımı beklenmektedir.
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
Ons Altın dünkü işlemlerde 1796-1814 bandında dalgalı yönde hareket etti. Ons Altın fiyatları ABD’de takip edilen TÜFE’nin beklentilerin üzerinde yavaşlaması ardından, psikolojik 1800 üzerine hızlı yükseliş kaydetti. Ons altında önümüzdeki süreçte 1800 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1815 kısa vadeli ilk direnç seviyesi olurken, Fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1833 ve devamında 1850-1885 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 5 günlük AO’nın bulunduğu 1800 kritik eşik olurken, bu bölge altında fiyatlamaların görülmesi halinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi ve kısa vadeli kanal alt bandı 1781 ile 1765 destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO ise 1745’te bulunmaktadır. DXY’de 104,00-105,50 bandı aşağı yönde geçilmesi ile 102,50 ve 101,00 destekleri gündemde bulunuyor. Fed federal fon oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan artırarak, %4,25 - 4,50 aralığına yükseltti. Dot Plot’ta 2023 yılı medyan faiz beklentisi %4,6’tan %5,1’e yükseltilirken, iki Fed üyesinin %5,50 - 5,75 aralığında oy kullanması risk iştahını zayıflattı ve değerli madende 1800 altına geri çekilmesine neden oldu. Kısa vadede 1790-1810 bandı dışındaki fiyatlamaların teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.
GBP/USD Paritesi
Destekler : 1,2150-1,2060-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650-1,2700
GBP/USD paritesinde dün 1,22483-1,24444 aralığında hareket ederek, yukarı yönde eğilimini sürdürdü. ABD’de TÜFE verisi ardından DXY’de görülen hızlı çekilmeden destek bulan paritede en yüksek 1,2444 test edilmişti. 1,25 direncine oldukça yaklaşılması ardından gelen geri çekilmelerde ise 1,23 (5 günlük AO) kısa vadeli destek noktası olarak çalıştı. ABD’de TÜFE enflasyonun beklentilerden daha fazla yavaşlaması ile artan küresel risk iştahında dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Powell’ın basın açıklamaları takip edildi. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oranını 50 baz puan artırım ile %4,25 - 4,50 aralığına yükseltirken, Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot’ta (Noktasal Grafik) yapılan revizyonların ilk etkisi küresel risk alma iştahını zayıflattı. Fed kararları ardından dolar endeksi (DXY) 103,4’e gerileme kaydetti. Bu sabah %0,13 artı ile 103,903’de bulunuyor. DXY’deki geri çekilmeden destek bulan GBP/USD paritesinde 1,25 ve 1,2650 dirençler olarak izlenebilir. Dün İngiltere’de TÜFE’nin %11,1’den %10,7’ye gerileme kaydetmesi ardından bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısı izlenecek. Toplantı ardından Başkan Bailey’den 2023 yılına ilişkin mesajlar GBP/USD’de volatiliteyi artırabilir
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
http://www.anadoluyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş