Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4793- 4750- 4700- 4680
Dirençler : 4900- 4950- 5000- 5048
                             
BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %0,60 oranında değer kazanımıyla 4855,92 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 99,04milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %2,62 değer kazanımıyla, Sınai endeksi ise -0,37% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 gün içerisinde 4711- 4859 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü yatay pozitif görünüm ile tamamladı. Fibonacci %300’den (5048) gelen satışların son iki günlük işlemlerde agresifleşmesiyle dün endeks 4710’a doğru geri çekildi. Günün ikinci yarısında bankacılık sektörü öncülüğünde gelen alımlar ile endeks tekrardan 4800 üzerine yükseliş kaydederken, kapanışın 4850 üzerine gerçekleşmesi sınırlı pozitif olarak algılanabilir. MACD’nin “SAT” konumunda olması kısa vadeli teknik görünümün zayıfladığına işaret ederken, haftalık kapanışın 4900 üzerine gerçekleşmesi kısa vadeli satış baskısını hafifletecektir. BIST100’de önümüzdeki süreçte 4750 - 4900 bant dışında kalıcı hareket kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Endekste yukarı yönlü ivmenin hız kazanması açısından ise Fibonacci %300’ün bulunduğu 5048 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiğini düşünmekteyiz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 4900 ilk olmak üzere ilk 4950 - 5000 ve 5048 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde Fibonacci %261,8’in bulunduğu 4793 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 4750 ve 4700 olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında günü 2,60 centten tamamladı. Endeksin 2,60 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönde 2,85’e doğru yükselişler görülebilir.

Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD’de takip edilecek olan ÜFE öncesi piyasalarda risk alma iştahının pozitif yönde olduğu görülmektedir. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de alıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları Çin’de Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) düşüş göstermesi ardından, günü yükseliş eğilimi ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de TÜFE piyasa beklentilerine paralel olarak aylık bazda -0,20% oranında düşüş ile yıllık bazda %1,60’ya gerileme kaydetti. Varlık fiyatlamalarında bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,50’de satıcılı yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,45’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları ABD’de ÜFE verisi öncesinde DXY ve tahvil getirilerinde görülen düşüşün etkisiyle tekrardan psikolojik 1800 bölgesi sınırında alıcı seyretmektedir. ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) piyasalar açısından kritik öneme sahip veri akışı olarak karşımıza çıkarken, veride görülebilecek olan sapma piyasalarda volatilitenin artmasına neden olabilir. ÜFE sonrası DXY’de 104,50 - 104,00 bölgesi altında fiyatlamalar görülmesi halinde satışlar artabilirken, risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500’de yükseliş ivmesi hız kazanabilir. BIST100 endeksinin güne yükselişle başlamasını ve gün içerisinde 4900 - 4950 dirençlerinin hedeflenmesini beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5250- 5200- 5100
Dirençler : 5300- 5350- 5450

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,64 oranında değer kazanımıyla 5284,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dün güne satıcılı başlangıç gerçekleştirmesi ardından gün içerisinde 5107 - 5294 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü yatay pozitif görünüm ile tamamladı. Günün ikinci yarısında gelen alımlar ile tekrardan 5250 üzerine yükseliş kaydetti. Kontratın 5300 seviyesi altında fiyatlamalara devam etmesi halinde aşağı yönlü satış baskı devam edebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5300 ilk olmak üzere 5350 ve 5450 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5250- 5200 ve 5100 sıralı destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Dolar/TL dün 18,61 - 18,66 dar bant aralığında hareket etti. Veri akışının sakin olduğu günde dolar endeksi (DXY) risk iştahında görülen toparlanmanın etkisiyle tekrardan 105 seviyesi altına doğru geri çekildi. DXY’de aşağı yönlü hareketlerde 104,50 önemli destek seviyesi olurken, bu seviye altında satışlar ivme kazanabilir. Bugün ABD’de TSI 16:30’da açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) önümüzdeki hafta takip edilecek olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed faiz kararı ve Başkan Powell’ın mesajları öncesinde piyasada volatiliteyi artırabilir. Dün yurt içerisinde TCMB tarafından açıklanan istatistiklere göre brüt rezervler haftalık bazda %1,95 oranında artışla 124,9mlr USD’ye yükseliş kaydetti. Rezervlerde görülen toparlanmaya karşın, Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kalmaktadır. Kurda önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500- 1,0465- 1,0400- 1,0385
Dirençler : 1,0580- 1,0600- 1,0650- 1,0700

Euro/Dolar paritesi dün gün içerisinde 1,0489 - 1,0565 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü pozitif görünüm ile 1,0500 üzerinde tamamladı. ABD ve Euro Bölgesinden gelen makro ekonomik veriler paritede son bir haftalık işlemlerde volatiliteyi arttırdı. ABD’de dün işsizlik başvuruları piyasa beklentilerine paralel olarak 230 bin artış kaydetmesi ardından, dolar endeki (DXY) 105,00 altına geriledi. DXY’de görülen geri çekilme ardından, paritede yükseliş ivmesi hız kazandı. ABD’de bugün TSI 16:30’da açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) önümüzdeki hafta takip edilecek TÜFE ve Fed faiz kararı öncesinde, piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0580 ilk olmak üzere 1,0600 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede 1,0600 önemli eşik olarak izlenirken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0650 - 1,0700’ye doğru yükseliş görülebilir. Olası düzeltmelerde 1,0500 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0465 ve 1,0400 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
                    
Ons Altın Dünkü işlemlerde 1781-1794 bandında hareket etti ve 1.788,59 dolardan tamamladı. Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı hazırladığı yaptırım paketi nedeniyle, Putin’in nükleer savaş riskinin arttığına ilişkin açıklamalar yapması ile dün küresel risk iştahı baskı altında kaldı. Öte yandan ABD’de faiz artış sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllıkları baskı altında kalmaktadır. Fed’in 14 Aralık toplantısı öncesinde bugün ABD ÜFE ve verisi yakından izlenecek. ABD’de, enflasyon verileri Fed’in sıkılaştırıcı para politikalarının etkisi ile son dört aylık süreçte geri çekildi. ABD Özellikle tedarik zincirindeki iyileşme, talepteki azalma ve emtia ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle geçtiğimiz ay %8’e gerileyen ÜFE verisinde bu ayki beklenti %7,2’de bulunuyor. 13 Aralık TÜFE verisi öncesinde yakından takip edilecek olan ÜFE’nin Kasım ayında %7,2’ye gerilemesi bekleniyor. Çekirdek verinin de %6,7’den %5,9’a gerilemesi bekleniyor. hem de manşet tarafta zayıf seyrini sürdürmesi beklenmektedir. Son iki işlem gününde kısa vadeli teknik yönünü yukarı çeviren ONS Altında 1750-1800 bandını izlemeye devam etmekteyiz. Bu bandın yukarı yönde geçilmesi halinde 1810, 1830 ve 1850 dirençleri gündeme gelebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2060-1,2000-1,1900-1,1830
Dirençler : 1,2250-1,2350-1,2500-1,2650

GBP/USD Paritesi dün 1,21544-1,22346 aralığında dar bantta hareket etti. Paritede son üç haftadır 1,20 üzerine yerleşme çabası devam ediyor. ABD’de bugün açıklanacak olan ÜFE enflasyonu fiyatlamalarda belirleyici olacak. ABD’de Kasım ayında çekirdek ÜFE’nin %6,7’den %5,9’a, manşet ÜFE’nin ise %8,0’den %7,2’ye düşüş göstermesi beklenmektedir. ÜFE’de beklentilere paralel düşüş görülmesi halinde dolar endeksinde (DXY) negatif görüntü artabilir. Parite tarafında ise hafta başında test edilen 1,2350 direncine yönelim görülebilir. DXY 110,00 altında son beş haftadır devam eden düşüş trendinin önemli dirençleri 106,20 ve 200 günlük AO’sı 107,70’de bulunuyor. Düşüş trendinin etkisi ile 50 günlük AO’da 107,90’a gerilemiş durumdadır. GBP/USD paritesinde 5 günlük AO’sı 1,22 üzerine 1,2350 ve 1,25 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Son aylık işlemlerden oluşan yükselen kanalın desteği ise 1,20’de bulunuyor

 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.