Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4950- 4900- 4850- 4800
Dirençler : 5048- 5110- 5200- 5250
                             
BIST 100’de yeni haftaya pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %3,08 oranında değer kazanımıyla 5005,30 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 95,6milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4711 - 5032 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %0,85 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi %0,54 oranında değer kazanımıyla, Sınai endeksi ise -1,12% oranında değer kaybıyla tamamladı.Küresel piyasalar Çin’de kovid kısıtlamalarının gevşetilmesiyle geçtiğimiz haftaya risk iştahında görülen toparlanmanın etkisiyle pozitif görünüm ile başladı. BIST100 endeksi haftanın ilk yarısında gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirvesini 5091’e taşırken, Fibonacci %300 seviyesi olan 5048 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste 5048’den gelen satışlar haftanın ikinci yarısında ivme kazanması ile endeks 4711’e doğru geri çekildi. Satışların 4700 - 4710 bölgesinden karşılanması ile haftanın son işlem gününe endeks yükseliş ile başladı. Gün içerisinde ulaştırma ve bankacılık sektörleri öncülüğünde gelen güçlü alımlar ile tekrardan 5000 seviyesi üzerine geçilirken, haftalık kapanışın 5000 üzerinde gerçekleşmesini pozitif olarak algılıyoruz. Endekste yukarı yönlü ivmenin hız kazanması açısından ise Fibonacci %300’ün bulunduğu 5048 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 5048 ilk olmak üzere 5110 ile 5200- 5250 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde 4950 ilk destek olurken, altında fiyatlamaların oluşması ile 4900 ve 4850 destek olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında haftayı 2,68 centten tamamladı. Endeksin 2,60 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönde 2,85’e doğru yükselişler görülebilir.

Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de genel olarak satıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Varlık fiyatlamalarında bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) tekrardan 105,00 üzerinde alıcı seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,56’ta negatif yönde hareket etmektedir. Psikolojik 1800 bölgesini geçemeyen Ons Altın fiyatları ise yeni haftaya 1787 dolar seviyelerinden satıcılı yönde başlıyor. Bu hafta piyasalarda küresel merkez bankalarından gelecek faiz kararları izlenecek. İçlerinde ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere’nin (BoE) bulunduğu yaklaşık 20’den fazla ülkenin merkez bankalarının faiz kararları hafta genelinde piyasalar açısından yakından takip edilecek. Hafta içerisinde öne çıkan gelişmeler arasında ise ABD, Avrupa ve İngiltere’de Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ve yurt içerisinde ödemeler dengesi ile merkezi yönetim bütçesi öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve 5050’nin hedefte olmasını be

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5200- 5250
Dirençler : 5450- 5500- 5550

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %2,25 oranında değer kazanımıyla 5419,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı hafta genelinde 5107 - 5489 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %0,43 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Kontrat haftanın genelinde oldukça volatil seyir izlemesine karşın, haftanın son işlem günü kapanışa doğru gelen güçlü alımlar ile haftayı 5400 üzerinde tamamlamasını pozitif algılıyoruz. Endekste yoğun veri akışının olduğu haftada volatilitenin yüksek seyredebileceğini düşünürken, yukarı yönde 5450 ilk olmak üzere 5500 ve 5550 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. TL zirvenin bulunduğu 5608 seviyesi üzerinde kalıcı hareketin devamında ise yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5350- 5300 ve 5250 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,60 - 18,69 dar bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda sakin veri akışının olduğu haftada dolar endeksi (DXY) 104,11 - 105,85 bant aralığında hareket etti. DXY’de aşağı yönde 104,50 önemli destek görevi görürken, bu bölge altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Yurt içerisinde Kasım ayına ilişkin TÜFE ise öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Yurt içerisinde Kasım ayında TÜFE piyasa beklentisi olan %3,00’ün altında %2,88 oranında artışla yıllık bazda %84,39’a geriledi. Yoğun veri akışının olduğu haftada ABD’de Kasım TÜFE ile yılın son FOMC toplantısı piyasaların odağında olacak. Fed’in yılın son faiz toplantısında 50 baz puan faiz artırım gerçekleştirmesi beklenirken, 2023 projeksiyonları varlık fiyatlamaları açısından yakından takip edilebilir. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yurt içerisinde ödemeler dengesi yakından takip edilecek. Foreks anketine göre cari dengenin -1,63mlr USD açık vermesi beklenmektedir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500- 1,0465- 1,0400- 1,0385
Dirençler : 1,0580- 1,0600- 1,0650- 1,0700

Geçtiğimiz hafta 1,0443 - 1,0596 bant aralığında hareket eden Euro/Dolar paritesi haftayı 1,0534’ten yatay görünüm ile tamamladı. Hafta içerisinde Avrupa’da GSYH ile ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. ABD’de Kasım ayında ÜFE’de düşüşün devam ettiği görülmesine karşın, piyasada beklenen kadar düşüşün hızlı olmadığı görüldü. Euro Bölgesinde üçüncü çeyrek GSYH beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine karşın, aşağı yönlü seyrin devam ettiği ve ECB’nin faiz artırımına devam etmesiyle 2023 yılında ekonominin “ılımlı” durgunluğa girebilme olasılığı yüksek olduğu görüldü. Yoğun veri akışının olduğu haftada ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları parite açısından yön konusunda belirleyici olacaktır. Piyasalar iki merkez bankasından 50’şer baz puan faiz artırımı beklerken, Fed’in faizlerde 2023 yılında yavaşlama veya durma noktasına ne zaman geleceğine ilişkin mesajlar paritede yukarı yönlü ivmeye hız kazandırabilir. Hafta içerisinde dolar endeksinde (DXY) 104,50 - 105,50 bandı dışındaki kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0580 ilk olmak üzere 1,0600 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede 1,0600 önemli eşik olarak izlenirken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0650 - 1,0700’ye doğru yükseliş görülebilir. Olası düzeltmelerde 1,0500 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0465 ve 1,0400 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
                    
Ons Altın geçtiğimiz geçen haftaki işlemlerde 1765-1809 bandında hareket etti. Cuma günkü işlemleri 1795 dolardan tamamladı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllıklarda baskının devam etmesi değerli madende olumlu etki yarattı. Cuma günü açıklanan ABD ÜFE verisinde düşüşün devam ettiği görülmesine karşın, piyasada beklenen kadar düşüş olmadı. Veri sonrası dolar endekinde sınırlı toparlanma görüldü. Yeni haftada 13 Aralık’ta TÜFE verisi ve 14 Aralık’ta FOMC toplantısı yakından takip edilecek. TÜFE’nin yıllık bazda %7,3’e, çekirdek TÜFE’nin ise yıllık bazda %6,1’e gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel veya beklentilerin altına gerilemesi halinde dolar endeksinde (DXY) zayıf görüntü artabilir. Tersi durumda ise DXY’de 106,20 ve 200 günlük AO’sı 107,70 gündeme gelebilir. Haftanın ikinci yarısında kısa vadeli teknik görüntünün pozitife döndüğü ONS Altında, yeni haftada 1810 ilk önemli direnç olmak üzere 1820, 1830 ve 1850 hedef noktalar olarak izlenebilir. Değerli madende 1800 altında kalınması halinde ise 5 haftalık AO 1780 kritik destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında ise 1770 ve 1750 sonraki destekler olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2060-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650-1,2700

GBP/USD Paritesinde geçtiğimiz hafta1,21060-1,234535 aralığında hareket etti. Hafta bir önceki haftanın altında kapatılmasına karşın, 5 haftalık AO (1,215008) üzerindeki seyir korundu. ABD’de cuma günü açıklanan ÜFE enflasyonunda düşüşün devam ettiği görülmesine karşın, veri beklentinin üstünde kaldı. ABD’de Kasım ayında ÜFE piyasa beklentisi olan %7,20’nin üzerinde artışla %7,40 olarak gerçekleşti. Veri ardından sınırlı yükseliş kaydeden DXY haftayı 104,810’dan kapattı. Orta vadeli teknik görüntünün negatif olduğu DXY’de önemli dirençler 106,20 ve 200 günlük AO’sı 107,70’de bulunuyor Yeni haftada Bu haftada ABD’de Salı günü açıklanacak TÜFE’nin yıllık bazda %7,3’e, çekirdek TÜFE’nin ise yıllık bazda %6,0’ya gerilemesi beklenmektedir. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı 14 Aralık TSI 22:00’de açıklanacak. Fed’in faizlerde 50 baz puanlık artışa gitmesi beklenmektedir. GBP/USD paritesinde 1,2150 ilk destek olmak üzere orta vadeli trend yönünde 1,20 ve 1,1850 desteklerini takip etmekteyiz. Önemli dirençler olarak ise 1,2350 ve 1,25 seviyeleri izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.